TrackCash

Configuração para utilização da baixa financeira de pedidos de marketplace utilizando o TrackCash

Antes de utilizar a rotina TEK-> TRACKCASH: LIQUIDAÇÃO DE DUPLICATAS, é necessário gerar um token de comunicação no portal da Trackcash. Siga os passos abaixo para criar o token:

Acesse o link (https://www.base64encode.org/) e cadastre seu e-mail e senha no seguinte formato: email@email.com.br:suasenha. Clique em ENCODE para gerar o token, conforme a imagem abaixo:

Com o token gerado, realize a configuração da unidade na tek store usando o seguinte exemplo:

 "URL": "https://sistema.trackcash.com.br/api/payments",
 "Token": "ZmluYW5jZWlyb0Bsb2phY2FyaW9jYW1vdmVpcy5jb20uYnI6TXVkYXIxIUAj",  
 "CodOrgao": 26,
 "CodOutroCampoOCECommerce": 2,
 "BuscaOrdemCompraMarketplace": false,
 "Configuracoes_por_empresa": [
   {
     "empresa": 1,
     "Token":"ZmluYW5jZWlyb0Bsb2phY2FyaW9jYW1vdmVpcy5jb20uYnI6TXVkYXIxIUAj"
   }
 ],
 "FinanceiraParaPontoVenda": [
   {
     "financeira": 414661, 
     "nomePontoVenda": "Amazon",
     "pontovenda": 1,
     "conta": 16,
     "gr_comissao": 401 
   },
   {
     "financeira": 268747, 
     "nomePontoVenda": "B2W",
     "pontovenda": 100,
     "conta": 16,
     "gr_comissao": 285
   },
   {
     "financeira": 284899, 
     "nomePontoVenda": "Carrefour",
     "pontovenda": 14,
     "conta": 16,
     "gr_comissao": 289 
   },
   {
     "financeira": 298268, 
     "nomePontoVenda": "Leroy Merlin",
     "pontovenda": 101,
     "conta": 16,
     "gr_comissao": 289
   },
   {
     "financeira": 269064, 
     "nomePontoVenda": "Magazine Luiza",
     "pontovenda": 6,
     "conta": 16,
     "gr_comissao": 287
   },
   {
     "financeira": 272919, 
     "nomePontoVenda": "Via Varejo - Cnova",
     "pontovenda": 13,
     "conta": 16,
     "gr_comissao": 287
   },
   {
     "financeira": 307321, 
     "nomePontoVenda": "Mercado Livre",
     "pontovenda": 12,
     "gr_comissao": 288,
     "conta": 16
   }
 ]

A estrutura segue o mesmo formato das demais configurações de integração e pode ser feita por empresa, canal ou geral.

A seguir, explicaremos as tags utilizadas:

• "CodOutroCampoOCECommerce": Código de outros campos extras que armazena a ordem de compra do pedido. É por meio deste campo que o processamento consegue encontrar as duplicatas do pedido.
• "BuscaOrdemCompraMarketplace": A Trackcash retorna dois campos referentes ao pedido: "order_id" e "mkp_order_id", que são códigos do e-commerce e do marketplace, respectivamente. Se for definido como true, irá buscar pedidos no ERP pela OC do marketplace; se for false, irá buscar pela OC do e-commerce. Certifique-se de que a tag "CodOutroCampoOCECommerce" esteja condizente com esta tag.
• "financeira": Código da financeira referente ao canal, vinculado aos pedidos e duplicatas.
• "pontovenda": Código do ponto de venda da integradora referente à Trackcash. Consulte a tabela no seguinte endereço: https://documenter.getpostman.com/view/14060043/Tzm5GwZ7#tabelas-auxiliares
• "conta": Conta do borderô.
• "gr_comissao": Código do grupo de resultado para a comissão do borderô.

Após importar os pedidos para o sistema, eles serão registrados na aba Financeiro, indicando o Marketplace responsável pela venda.

A informação referente à financeira é carregada automaticamente, pois a tag está presente no JSON do pedido importado, dispensando a manipulação do usuário.

Com o pedido faturado, é possível utilizar o processamento TEK-> TRACKCASH: LIQUIDAÇÃO DE DUPLICATAS no módulo financeiro. Acesse a engrenagem de processamentos específicos e execute o processamento TEK-> TRACKCASH: LIQUIDAÇÃO DE DUPLICATAS.

Após a execução, defina a data do acerto, que será atribuída ao borderô, a data inicial e final para buscar na TrackCash e escolha o marketplace desejado para fazer a baixa, em seguida clique em executar.

Será aberto o borderô de recebimento com o tipo de borderô como "Acerto de Financeira", e a pessoa vinculada será exatamente o marketplace selecionado.

Na aba Receber, serão filtradas todas as duplicatas que possuem vínculos com a financeira selecionada.

Então, é possível realizar o recebimento das duplicatas já quitadas pelo marketplace e gravar o borderô.

Filtros para encontrar as duplicatas:

As duplicatas são filtradas da seguinte maneira:

Ordem de compra do pedido (outros campos extras). Código da financeira. Qualificação igual a 0. Status de emissão da nota fiscal deve ser 100 ou 150. Não pode ser substituta. Valor em aberto deve ser maior que 0.

Baixas das duplicatas:

Ao encontrar a duplicata do pedido, o processamento buscará o valor total do pagamento. Para isso, no JSON correspondente, somar-se-ão todos os valores dentro do array "payments", pegando o valor da propriedade "value" de todos os objetos cuja propriedade "code" seja diferente de "comissions" (este JSON é salvo em cada duplicata, no campo de observação).

Com o valor total do pedido, será feita a baixa Título a Título. Verifica-se se o valor total do pagamento é maior que o valor em aberto da duplicata; se for, o valor a ser baixado será igual ao valor em aberto da duplicata, e o valor restante do pagamento será atribuído aos juros (caso seja a última parcela). Se o valor for menor, então permanecerá valores em aberto na duplicata.

Totalização

O valor do complemento será a soma dos valores a serem baixados das duplicatas + juros.

A comissão é a soma dos valores de todas as comissões que vêm no JSON, dentro do array "payments", nos objetos que contêm o valor "comissions" para a propriedade "code".