1- Precode

Configuração da TekStore

Configurar na tekstore, INTEGRAÇÕES canal PRECODE_FINANCEIRO, os grupos de resultado, contas e financeiras para cada marketplace que serão utilizados.

 {
           "canal":"PRECODE_FINANCEIRO",
           "Integracao_Token":"XXXXXXXXXXX", 
           "Integracao_DiferencaPermitida": 3,
           "Integracao_Financeiras":[
              {
                "marketplace": "MercadoPago",
                "financeira": 1234, 
                "conta": 2,
                "taxa_pedido": 0,    
                "gr_taxas": 101,
                "gr_comissao": 394
                
              },
              {
                "marketplace": "Kabum",
                "financeira": 245872, 
                "conta": 2,   
                "taxa_pedido": 0,    
                "gr_taxas": 101,
                "gr_comissao": 395  
              },
              {
                "marketplace": "MagazineLuiza",
                "financeira": 138415, 
                "conta": 2,   
                "taxa_pedido": 3,  
                "gr_taxas": 101,
                "gr_comissao": 396
                
              },
              {
                "marketplace": "Amazon",
                "financeira": 102203, 
                "conta": 2,  
                "taxa_pedido": 0,     
                "gr_taxas": 101,
                "gr_comissao": 397  
              },
              {
                "marketplace": "Carrefour",
                "financeira": 102108, 
                "conta": 2, 
                "taxa_pedido": 0,    
                "gr_taxas": 101,  
                "gr_comissao": 397  
              },
              {
                "marketplace": "B2W",
                "financeira": 138220, 
                "conta": 2,  
                "taxa_pedido": 0,     
                "gr_taxas": 101,
                "gr_comissao": 397  
              },
              {
                "marketplace": "Cnova",
                "financeira": 138623, 
                "conta": 2,   
                "taxa_pedido": 0,    
                "gr_taxas": 101,
                "gr_comissao": 397  
              }
           ]
      }

Integracao_DiferencaPermitida: Valor de diferença máximo a ser acrescido ou ignorado entre a parcela da Precode/Marketplace para que a duplicata seja baixada integralmente. 
 * 'Exemplo 1': Vlr Parcela Precode = 98,10; Vlr da Parcela no ERP = 98,15. Se a diferença de 0,05 for menor que o configurado na tag a parcela será paga integralmente, e os 0,05 serão informados no Grupo de Resultado de Taxas/Outros
 * 'Exemplo 2': Vlr Parcela Precode = 91,15; Vlr da Parcela no ERP = 91,08. Valor no ERP é menor que a parcela da Precode, porém se estiver dentro da diferença permitida será ignorada, e os -0,07 serão informados no Grupo de Resultado de Taxas/Outros
 marketplace: Identificação do marketplace pela Precode. Disponível documentação da Precode
 financeira: Código da Financeira correspondente ao Marketplace dentro do ERP
 conta: Conta em que foi realizado o repasse dos valores pelo Marketplace
 taxa_pedido: Taxa fixa cobrada pelo marketplace por pedido
 gr_taxas: Grupo de resultado onde serão lançados os valores referente as taxas ou diferenças na liquidação das duplicatas. Pode ser agrupado ao Grupo de Resultado de Comissão
 gr_comissao: Grupo de resultado para a comissão descontada pelo marketplace

Liberar o processamento INTEGRAÇÕES: Liquidação de Duplicatas, no cadastro do usuário

OBS.: O arquivo de títulos da Precode será anexado ao borderô para possíveis conferências.

Execução

Há duas formar de utilizar o borderô:

 A-Incluir o borderô informando já a financeira correspondente ao marketplace na data do ciclo disponível, e com o borderô em edição executar o processamento.
 B-Caso o borderô não esteja em edição, será realizada a consulta dos ciclos disponíveis e incluído um borderô para o ciclo selecionado.

Como se dará a identificação dos Títulos?

Após realização da busca dos títulos, será realizada a identificação das duplicatas na seguinte ordem de precedência:
1 - Cliente, Pedido (OC), N Parcela, NF;
2 - Cliente, Pedido (OC), NF (Caso tenha havido parcelamento, porém o pedido/NF Gerou parcela única no ERP);
3 - Cliente, Pedido (OC), N Parcela (Caso a NF na Precode não corresponda a do pedido, possivelmente por cancelamento).

Ao final do processamento, será apresentado e gravado no borderô um resumo dos processos interpretados, resumo dos dados da API, e um log de registros que não foram localizados, registros cancelados, ou não baixados por alguma divergência de valor (Vlr Pago na Precode maior que o Valor em Aberto no ERP por exemplo).

Possíveis divergências

Algumas condições que podem trazer divergência entre o Resumo da API e dados Localizados/Baixados
* Não identificação de algum título
* Diferença entre o parcelamento informado no arquivo e o gerado no ERP (geralmente acarreta em diferenças de arredondamentos)
* Título consta como pago no arquivo, porém há devolução dentro do ERP
* "Parcela extra", enviada geralmente em alguns casos por MagazineLuiza referente a alguma promoção/cupom
* Duplicata não encontrada devido a origem ser fulfillment, mas não foi acertada ainda o campo de financeira.